证券代码：601838    证券简称：成王人银行         公告编号：2025-020 可转债代码：113055                   可转债简称：成银转债               成王人银行股份有限公司        对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的                临了一次教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何过错记录、误 导性论说大约环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担 法律职守。 紧要内容教唆： ? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日 ? 赎回价钱：100.652 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日 ? 临了往改日：2025 年 1 月 23 日    箝制 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），                                             “成银 转债”罢手来去。 ? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日    箝制 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转 债”临了转股日）仅剩 1 个往改日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债” 临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，            “成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海   证券来去所摘牌。 ? 投资者所抓“成银转债”除在方法时限内按照 12.23 元的转股价钱   进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合   计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资   耗损。 ? “成银转债”已罢手来去，特提醒“成银转债”抓有东说念主看管在限期   内转股，以幸免可能靠近的投资耗损。 ? 敬请弘远投资者注视了解可转债关连方法，感性决议，看管投资风   险。    成王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含     。字据《成王人银行股份有限公司公树立行 A 股可转机公司债券 召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发“成银转 债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事 会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》， 决定利用本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的 “成银转债”一说念赎回。    现依据《上市公司证券刊行注册处分目的》                      《可转机公司债券处分 目的》   《上海证券来去所股票上市公法》和《召募阐扬书》的联系条件， 就赎回联系事项向合座“成银转债”抓有东说念主公告如下：    一、赎回条件      字据《召募阐扬书》，“成银转债”有条件赎回条件的关连商定如 下：      在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票邻接三十个 往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），经关连监管部门批准（如需）                      ，本公司有权按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。若在上述交 易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱和洽的情形，则在 和洽前的往改日按和洽前的转股价钱和收盘价钱计较，在和洽后的交 易日按和洽后的转股价钱和收盘价钱计较。      此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的 可转债。      当期应计利息的计较公式为：      IA=B×i×t/365；      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金 额；      i：指可转债往常票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的联系事项  （一）赎回条件的设置情况      本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日邻接 29 个 往改日内有 15 个往改日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱   （二）赎回登记日    本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中 登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一说念抓有东说念主。   （三）赎回价钱    字据本公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为     其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金 额即 100 元/张；     i：指可转债往常票面利率即 0.70%；     t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日） 起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的骨子日期天数（算头 不算尾）系数 340 天。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。    （四）赎回要领    本公司将在赎回期结束前按方法裸露“成银转债”赎回教唆性公 告，告知“成银转债”抓有东说念主联系本次赎回的各项事项。    当本公司决定扩张一说念赎回时，在赎回登记日次一往改日起扫数 在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一说念被冻结。   本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎 回恶果和本次赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日   本公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记 在册并在上海证券来去所各会员单元办理了指定来去的抓有东说念主派发赎 回款，同期减记抓有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交 易的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款，未办理指 定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑抓，待办理指定来去后 再进行派发。   （六）来去和转股   箝制 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），                                            “成银 转债”罢手来去。箝制 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转债”临了转股日）仅剩 1 个往改日，2025 年 2 月 5 日为“成 银转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来去 所摘牌。   （八）对于投资者交纳可转机公司债券利息所得税的阐扬 和文献的方法，       “成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳 债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债 赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），骨子派发赎回金额为东说念主民币             。上述所得税将长入由各兑付机构讲求代扣代缴并 平直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 和文献的方法，对于抓有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得 税自行交纳，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含 税）。 券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）       ，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机 构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值 税。因此，对抓有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、 RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》） 暂免征收企业所得税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 立的机构、场合得到的与该机构、场合有骨子不竭的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教唆    （一）箝制 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起）                                               ， “成银转债”罢手来去。箝制 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年        “成银转债”临了转股日）仅剩 1 个往改日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股日。特提醒“成银转债”抓有东说念主看管 在限期内转股。    （二）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一说念冻 结，罢手来去和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，      “成银转债”将在上海证券来去所摘牌。     （三）因“成银转债”临了往改日的二级市集价钱（2025 年 1 月 投资者如未实时转股，可能靠近较大投资耗损。     特提醒“成银转债”抓有东说念主看管在限期内转股。     四、不竭口头     不竭部门：成王人银行董事会办公室     不竭电话：028-86160295     特此公告。                             成王人银行股份有限公司董事会